기금별 운용계획

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자활기금 노인복지기금 양성평등기금
장학기금 식품진흥기금 옥외광고발전기금
재난관리기금 폐기물처리시설 설치촉진및주변지역지원등에관한기금

자활기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3, 거제시 자활기금 설치 및 운용조례
    • 설치목적 : 자활지원사업의 원활한 추진
    • 설치년도 : 2001년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 자활사업의 원활한 추진으로 저소득층 소득 증대 및 복지 향상
    • 2019년도 기금사업 개요
      • 자활기업 및 개인창업자 사업자금 대여
      • 수급자 및 차상위 계층의 복지 증진을 위한 사업 추진
      • 지역자활센터 기능보강
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        737,067 33,450 82,000 △48,550 688,517
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        688,517 0 0 688,517
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입, 기타수입 등
    • 지원기준 :
      • 자활기업 및 기관당 7천만원, 수급자·차상위계층 등 저소득층 세대당 3천만원 범위 내 사업 규모, 타당성을 검토하여 사업자금 대여
      • 5년 거치 후 5년 내 균등분할 또는 10년 이내 일시상환
      • 대여자금 이자 3%, 상환기간 경과 후 12% 연체이자 적용
    • 지원대상 :
      • 기초생활보장수급자, 차상위계층, 자활기업, 자활사업 실시기관
      • 수급자의 근로활동 또는 자활사업 참가를 위해 사회복지서비스를 제공하는 기관·단체
      • 자활사업 개발을 위한 연구 등을 수행하는 개인, 기관 및 단체
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 770,517 629,188 141,329 합 계 770,517 629,188 141,329
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 12,000 10,000 2,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 70,000 70,000 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 737,067 593,188 143,879 예치금 688,517 549,188 139,329
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 450 20,000 △19,550 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 33,000 16,000 17,000 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 33,450 36,000 △2,550
    210 경상적세외수입 33,450 36,000 △2,550
    214 사업수입 33,000 16,000 17,000
    214-09 기타사업수입 33,000 16,000 17,000
    ▣ 자활사업단 매출적립금 등 잔액 반납 33,000,000원 = 33,000
    216 이자수입 450 20,000 19,550
    216-01 공공예금이자수입 450 20,000 19,550
    ▣ 공공예금 이자수입 450,000원 = 450
    700 보전수입등및내부거래 737,067 593,188 143,879
    710 보전수입등 737,067 593,188 143,879
    714 예치금회수 737,067 593,188 143,879
    714-01 예치금회수 737,067 593,188 143,879
    ▣ 금고 예치금회수 737,067,000원 = 737,067
    수 입 합 계 770,517 629,188 141,329
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    주민생활과 770,517 629,188 141,329
    기초생활보장 770,517 629,188 141,329
    기초생활보장 82,000 80,000 2,000
    자활기금 (자활기금 ) 82,000 80,000 2,000
    거제시 자활기금 82,000 80,000 2,000
    307 민간이전 10,000 10,000 0
    11 사회복지사업보조 10,000 10,000 10,000 0
    ▣ 수급자 및 차상위계층 복지증진 사업비 10,000,000 원 = 10,000      
    401 시설비및부대비 2,000 0 2,000
    01 시설비 2,000 2,000 0 2,000
    ▣지역자활센터 작업장 노후 전등 교체공사2,000,000원*1개소 = 2,000      
    501 융자금 70,000 70,000 0
    01 민간융자금 70,000 70,000 70,000 0
    ▣ 개인.단체.기관 융자금 = 70,000,000원 = 70,000      
    재무활동 (주민생활과 ) 688,517 549,188 94,574
    보전지출 (자활기금 ) 688,517 549,188 94,574
    거제시 자활기금 운용 688,517 549,188 94,574
    602 예치금 688,517 549,188 94,574
    01 예치금 688,517 688,517 549,188 94,574
    ▣ 금고 예치금 688,517,000 원 = 688,517      
    지 출 합 계 629,188 629,188 141,329
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년도 600,113 30,000 0 0 0 0 97,057 203,056 0 0 0 0 0 0 0 600,113
2013년도 22,893 0 0 0 0 0 22,535 358 0 0 0 0 0 0 0 22,893
2014년도 39,304 0 0 0 0 0 20,740 18,564 8,947 8,947 0 0 0 0 0 30,357
2015년도 66,944 50,000 0 0 0 0 16,504 440 8,193 8,193 0 0 0 0 0 58,751
2016년도 107,681 0 0 0 0 0 12,232 95,449 8,607 8,607 0 0 0 0 0 99,074
2018년도 12,000 0 0 0 0 0 2,000 10,000 230,000 130,000 100,000 0 0 0 0 △218,000
2019년도 36,000 0 0 0 0 0 20,000 16,000 80,000 10,000 70,000 0 0 0 0 △44,000
884,935 350,000 0 0 0 0 191,068 343,867 335,747 165,747 170,000 0 0 0 0 549,188
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 781,067 737,067 688,517 △48,550
예치금 소계 781,067 737,067 688,517 △48,550
경남은행 781,067 737,067 688,517 △48,550

노인복지기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 노인복지법 제4조, 거제시 노인복지기금 설치 및 운용 관리 조례
    • 설치목적 : 노인들의 자립기반조성 및 복지증진 도모
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 노인들의 자립기반 조성과 복지증진 도모
    • 2019년도 기금사업 개요 :
      • 노인교육과 취미활동 장려 및 노인건강 증진사업 지원
      • 노인자원봉사 활동지원 단체나 기관 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,878,220 129,973 29,000 100,973 1,979,193
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        1,979,193 0 0 1,979,193
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 거제시 노인복지기금 설치 및 운용조례 제5조(기금의 용도)에서 정하는 사업
    • 지원대상 :노인업무를 지원하고 있는 대한노인회 거제시지회 등 노인복지 서비스 증진을 위한 단체나 기관 지원
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,008,193 1,901,185 107,008 합 계 2,008,193 1,901,185 107,008
    전입금 100,000 100,000 0 비융자성사업비 29,000 23,000 6,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,878,220 1,777,246 100,974 예치금 1,979,193 1,878,185 101,008
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 29,973 23,939 6,034 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 29,973 23,939 6,034
    210 경상적세외수입 29,973 23,939 6,034
    216 이자수입 29,973 23,939 6,034
    216-01 공공예금이자수입 29,973 23,939 6,034
    ▣ 공공예금 이자수입 29,973,000 원 = 29,973
    700 보전수입등및내부거래 1,978,220 1,877,246 100,974
    710 보전수입등 1,878,220 1,777,246 100,974
    714 예치금회수 1,878,220 1,777,246 100,974
    714-01 예치금회수 1,878,220 1,777,246 100,974
    ▣ 금고 예치금회수 1,878,220,000원 = 1,878,220
    720 내부거래 100,000 100,000 0
    721 전입금 100,000 100,000 0
    721-03 기타회계전입금 100,000 100,000 0
    ▣ 일반회계 전입금 100,000,000 원 = 100,000
    수 입 합 계 2,008,193 1,901,185 107,008
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    사회복지과 2,008,193 1,901,185 107,008
    노인ㆍ청소년 29,000 23,000 6,000
    노인복지 29,000 23,000 6,000
    노인복지기금 (노인복지기금 ) 29,000 23,000 6,000
    거제시 노인복지기금 29,000 23,000 6,000
    307 민간이전 29,000 23,000 6,000
    02 민간경상사업보조 29,000 29,000 23,000 6,000
    ▣ 노인복지 서비스 증진 및 활동운영비 29,000,000 원 = 29,000      
    사회복지일반 1,979,193 1,878,185 101,008
    재무활동 (사회복지과 ) 1,979,193 1,878,185 101,008
    보전지출 (노인복지기금 ) 1,979,193 1,878,185 101,008
    거제시 노인복지기금 운용 1,979,193 1,878,185 101,008
    602 예치금 1,979,193 1,878,185 101,008
    01 예치금 1,979,193 1,979,193 1,878,185 101,008
    ▣ 금고 예치금 1,979,193,000 원 = 1,979,193      
    지 출 합 계 2,008,193 1,901,185 107,008
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 1,668,736 1,000,000 0 0 0 0 539,859 128,877 295,209 295,209 0 0 0 0 0 1,373,527
2014년도 136,422 100,000 0 0 0 0 36,422 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 106,422
2015년도 140,241 100,000 0 0 0 0 40,241 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 105,241
2016년도 126,235 100,000 0 0 0 0 26,235 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 91,235
2017년도 122,856 100,000 0 0 0 0 22,856 0 22,000 22,000 0 0 0 0 0 100,856
2018년도 123,939 100,000 0 0 0 0 23,939 0 23,000 23,000 0 0 0 0 0 100,939
2019년도 129,973 100,000 0 0 0 0 29,973 0 29,000 29,000 0 0 0 0 0 100,973
2,448,402 1,600,000 0 0 0 0 719,525 128,877 469,209 469,209 0 0 0 0 0 1,979,193
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

2019년 예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,777,281 1,878,220 1,979,193 100,973
예치금 소계 1,777,281 1,878,220 1,979,193 100,973
경남은행 1,777,281 1,878,220 1,979,193 100,973

양성평등기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「양성평등기본법」 제42조, 「거제시 양성평등 기본 조례」
    • 설치목적 : 양성평등 실현 촉진 및 양성평등 문화 확산
    • 설치년도 : 1998년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 확대와 권익증진 등 양성평등 실현을 위한 사회단체 등의 활동 지원
    • 2019년도 기금사업 개요 :
      • 여성의 사회참여확대, 권익증진, 양성평등 단체 육성․발전
      • 양성평등 지도사 연수 및 교육, 양성평등 촉진 사업
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        2019년 기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        2,317,556 37,066 30,000 7,066 2,324,622
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        2,324,622 0 0 2,324,622
    • 재원조성 : 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 양성평등 기본 조례」 제40조
    • 지원대상 :
      • 양성평등을 위한 여성의 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 사업
      • 양성평등 정책의 개발 연구
      • 양성평등 단체 육성․발전을 위한 사업
      • 양성평등 지도자 연수 및 교육
      • 양성평등 실현을 위한 성평등 촉진사업 등
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,354,622 2,346,632 7,990 합 계 2,354,622 2,346,632 7,990
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 30,000 30,000 0
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 2,317,556 2,315,294 2,262 예치금 2,324,622 2,316,632 7,990
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 37,066 31,338 5,728 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 37,066 31,338 5,728
    210 경상적세외수입 37,066 31,338 5,728
    216 이자수입 37,066 31,338 5,728
    216-01 공공예금이자수입 37,066 31,338 5,728
    ▣ 공공예금 이자수입 37,066,213원 = 37,066
    700 보전수입등및내부거래 2,317,556 2,315,294 2,262
    710 보전수입등 2,317,556 2,315,294 2,262
    714 예치금회수 2,317,556 2,315,294 2,262
    714-01 예치금회수 2,317,556 2,315,294 2,262
    ▣ 금고 예치금회수 2,317,556,000원 = 2,317,556
    수 입 합 계 2,354,622 2,346,632 7,990
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    여성가족과 2,354,622 2,346,632 7,990
    평생ㆍ직업교육 2,324,622 2,316,632 7,990
    재무활동 (여성가족과 ) 2,324,622 2,316,632 7,990
    보전지출 (양성평등기금 ) 2,324,622 2,316,632 7,990
    거제시 양성평등기금 운용 2,324,622 2,316,632 7,990
    602 예치금 2,324,622 2,316,632 7,990
    01 예치금 2,324,622 2,324,622 2,316,632 7,990
    ▣ 금고 예치금 2,324,622,000 원 = 2,324,622      
    보육ㆍ가족및여성 30,000 30,000 0
    여성복지 30,000 30,000 0
    거제시양성평등기금 (양성평등기금 ) 30,000 30,000 0
    거제시 양성평등기금 30,000 30,000 0
    307 민간이전 30,000 30,000 0
    02 민간경상사업보조 30,000 30,000 30,000 0
    ▣ 여성사회참여 및 양성평등사업비 30,000,000 원 = 30,000      
    지 출 합 계 2,354,622 2,346,632 7,990
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

2015년 연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 2,511,197 2,000,000 0 0 0 0 511,197 0 288,145 288,145 0 0 0 0 0 2,223,052
2014년도 53,117 0 0 0 0 0 52,169 948 38,189 38,189 0 0 0 0 0 14,928
2015년도 92,104 0 0 0 0 0 90,984 1,120 23,000 23,000 0 0 0 0 0 69,104
2016년도 43,532 0 0 0 0 0 43,532 0 35,380 35,380 0 0 0 0 0 8,152
2017년도 30,095 0 0 0 0 0 30,095 0 29,113 29,113 0 0 0 0 0 982
2018년도 31,338 0 0 0 0 0 31,338 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 1,338
2019년도 37,066 0 0 0 0 0 37,066 0 30,000 30,000 0 0 0 0 0 7,066
2,798,449 2,000,000 0 0 0 0 796,381 2,068 473,827 473,827 0 0 0 0 0 2,324,622
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 2,316,218 2,317,556 2,324,622 7,066
예치금 소계 2,316,218 2,317,556 2,324,622 7,066
경남은행 2,316,218 2,317,556 2,324,622 7,066

장학기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「지방차지법」 제142조, 「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」
    • 설치목적 : 거제시 출신 우수인재 육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 설치년도 : 1997년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 우수인재 발굴․육성으로 국가 및 지역사회 발전에 기여
    • 2019년도 기금사업 개요 :
      • 거제시 고등학교 재학생, 대학신입생 및 재학생에 대한 장학금 지급으로 학업의욕 고취와 균등학 교육기회 제공
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        9,493,389 451,588 121,000 330,588 9,823,977
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        9,823,977 0 0 9,823,977
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 해당연도 장학금 지급 이전 발생한 적립기금의 이자수입금 100분의 80범위 내에서 지원
    • 지원대상 :「거제시 장학기금 설치 및 운용조례」및 동 시행규칙에 의거 관내 고등학교장에게 거제시 장학생으로 추천받은 거제시 고교 재학생, 정규대학(전문대학 포함) 입학생, 정규대학(전문대학 포함) 재학생
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 9,944,977 9,687,051 257,926 합 계 9,944,977 9,687,051 257,926
    전입금 300,000 1,000,000 △700,000 비융자성사업비 121,000 103,000 18,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 9,493,389 8,550,942 942,447 예치금 9,823,977 9,584,051 239,926
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 151,588 136,109 15,479 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 151,588 136,109 15,479
    210 경상적세외수입 151,588 136,109 15,479
    216 이자수입 151,588 136,109 15,479
    216-01 공공예금이자수입 151,588 136,109 15,479
    ▣ 공공예금 이자수입 151,588,000 원 = 151,588
    700 보전수입등및내부거래 9,793,389 9,550,942 242,447
    710 보전수입등 9,493,389 8,550,942 942,447
    714 예치금회수 9,493,389 8,550,942 942,447
    714-01 예치금회수 9,493,389 8,550,942 942,447
    ▣ 금고 예치금회수 9,493,389,000 원 = 9,493,389
    720 내부거래 300,000 1,000,000 △700,000
    721 전입금 300,000 1,000,000 △700,000
    721-03 기타회계전입금 300,000 1,000,000 △700,000
    ▣ 일반회계 전입금 300,000,000 원 = 300,000
    수 입 합 계 9,944,977 9,687,051 257,926
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    교육체육과 9,944,977 9,687,051 257,926
    평생ㆍ직업교육 9,944,977 9,687,051 257,926
    평생교육환경조성 121,000 103,000 18,000
    인재육성 (장학기금 ) 121,000 103,500 18,000
    거제시 장학기금 운용 121,000 103,500 18,000
    301 일반보상금 121,000 103,500 18,000
    02 장학금및학자금 121,000 121,000 103,500 18,000
    ▣ 대학 입학생 장학금 지급 121,000,000 원 = 121,000      
    재무활동 (교육체육과 ) 9,823,977 9,584,051 239,926
    보전지출 (장학기금 ) 9,823,977 9,584,051 239,926
    거제시 장학기금 운용 9,823,977 9,584,051 239,926
    602 예치금 9,823,977 9,584,051 239,926
    01 예치금 9,823,977 9,823,977 9,584,051 239,926
    ▣ 금고 예치금 9,823,977,000 원 = 9,823,977      
    지 출 합 계 9,944,977 9,687,051 257,926
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 5,146,375 3,700,000 0 0 0 0 1,318,074 128,301 718,685 718,685 0 0 0 0 0 4,427,690
2014년도 646,855 500,000 0 0 0 0 146,855 0 140,500 140,500 0 0 0 0 0 506,355
2015년도 1,355,698 1,225,000 0 0 0 0 130,698 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,235,698
2016년도 1,224,179 1,112,500 0 0 0 0 111,679 0 120,000 120,000 0 0 0 0 0 1,104,179
2017년도 1,281,858 1,230,000 0 0 0 0 51,858 0 95,500 95,500 0 0 0 0 0 1,186,358
2018년도 1,136,109 1,000,000 0 0 0 0 136,109 0 103,000 103,000 0 0 0 0 0 1,033,109
2019년도 451,588 300,000 0 0 0 0 151,588 0 121,000 121,000 0 0 0 0 0 330,588
11,242,662 9,067,500 0 0 0 0 2,046,861 128,301 1,418,685 1,418,685 0 0 0 0 0 9,823,977
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 8,460,280 9,493,389 9,823,977 330,588
예치금 소계 8,460,280 9,493,389 9,823,977 330,588
경남은행 8,460,280 9,493,389 9,823,977 330,588

식품진흥기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「식품위생법」 제89조, 「거제시 식품진흥기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 식품위생 및 시민건강증진 향상
    • 설치년도 : 2000년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 식품 위생 및 시민 영양의 수준 향상
    • 2019년도 기금사업 개요 :
      • 식품안전관리 및 식중독 발생 예방사업 추진
      • 음식문화 개선 및 좋은식단 실천을 위한 지원 및 홍보
      • 소비자 식품위생감시원 교육 ․ 활동 지원 및 위생교육비 지원 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        78,174 26,810 49,110 △22,300 55,874
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        55,874 0 0 55,874
    • 재원조성 : 과징금 귀속분(징수 교부금), 도비보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 식품위생에 관한 교육비 및 홍보사항 지원
      • 식중독 발생 예방을 위한 사업 추진
      • 소비자식품위생감시원 교육․활동 지원
      • 음식문화개선 및 좋은 식단실천을 위한 사업의 지원
    • 지원대상 : 식품위생업소, 식품위생 관련 단체(소비자단체 포함)
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 104,984 246,910 △141,926 합 계 104,984 246,910 △141,926
    전입금 0 0 0 비융자성사업비 49,110 124,110 △75,000
    보조금 15,310 15,310 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수
    (이자포함)
    0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 78,174 169,600 △91,426 예치금 55,874 122,800 △66,926
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 1,500 2,000 △500 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 10,000 60,000 △50,000 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 11,500 62,000 △50,500
    210 경상적세외수입 11,500 62,000 △50,500
    215 징수교부금수입 10,000 60,000 △50,000
    215-01 징수교부금수입 10,000 60,000 △50,000
    ▣「식품위생법 」위반 과징금 징수교부금 10,000,000 원 = 10,000
    216 이자수입 1,500 2,000 △500
    216-01 공공예금이자수입 1,500 2,000 △500
    ▣ 공공예금 이자수입 1,500,000 원 = 1,500
    500 보조금 15,310 15,310 0
    520 시ㆍ도비보조금등 15,310 15,310 0
    521 시ㆍ도비보조금등 15,310 15,310 0
    521-01 시ㆍ도비보조금등 15,310 15,310 0
    ▣ 도 보조금 10,000,000 원 = 10,000
    ▣ 위생등급제 홍보 웹 활용 보조금 12월 * 130,000 원 = 1,560
    ▣ 위생등급제 홍보 소비자감시원활동비 3,750,000원 = 3,750
    700 보전수입등및내부거래 78,174 169,600 △91,426
    710 보전수입등 78,174 169,600 △141,926
    714 예치금회수 78,174 169,600 △141,926
    714-01 예치금회수 78,174 169,600 △141,926
    ▣ 금고 예치금회수 78,174,000 원 = 78,174
    수 입 합 계 104,984 246,910 △141,926
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    위생과 104,984 246,910 △141,926
    보건의료 49,110 124,110 △75,000
    위생관리 49,110 124,110 △75,000
    식품진흥기금 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 49,110 124,110 △75,000
    거제시 식품진흥기금 49,110 124,110 △75,000
    201 일반운영비 40,360 75,360 △35,000
    01 사무관리비 40,360 40,360 75,360 △35,000
    ▣ 일반수용비 40,360
    ◎ 식품수거비 400,000 원*12 월 = 4,800
    ◎ 모범업소 및 좋은식단 실천업소 지원 20,000
    ○ 종량제봉투, 위생용품 지원 등 20,000,000 원 20,000
    ◎ 도 보조사업 10,000,000 원 = 10,000
      [도 10,000]
    ◎ 위생등급제 홍보 웹 활용비 130,000원 * 12월 = 1,560
      [도 1,560]
    ◎ 식중독예방진단 컨설팅 4,000,000원 = 4,000
    301 일반보상금 3,750 33,750 △30,000
    12 기타보상금 3,750 33,750 33,750 △30,000
    ▣ 일반보상금
        ◎위생등급제홍보 소비자 식품감시원활동비 50,000 원*75 일 =
    3,750
    3,750
         
      [도 3,750]      
    307 민간이전 15,000 7,000 8,000
    02 민간경상사업보조 5,000      
    ▣ 식품접객업소 여업주 위생교육비 지원 5,000      
    ◎ 집합교육지원(일반음식점) 3,500,000 원 = 3,500      
    ◎ 위생교육통지서 등기발송료 1,500,000 원 = 1,500      
    식품의약안전 55,874 122,800 △66,926
    재무활동 (위생과 ) 55,874 122,800 △66,926
    보전지출 (식품진흥기금 )( 식품진흥기금 ) 55,874 122,800 △66,926
    거제시 식품진흥기금운용 55,874 122,800 △66,926
    602 예치금 55,874 122,800 △66,926
    01 예치금 55,874 55,874 122,800 △66,926
    ▣ 금고 예치금 55,874,000 원 = 55,874      
    지 출 합 계 104,984 246,910 △141,926
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 1,213,028 0 1,195,143 0 0 0 17,885 0 1,033,015 770,136 0 251,979 0 0 10,900 180,013
2014년도 97,097 0 95,000 0 0 0 2,097 0 96,341 26,680 0 69,661 0 0 0 756
2015년도 154,439 0 152,700 0 0 0 1,739 0 124,087 124,087 0 0 0 0 0 30,352
2016년도 89,409 0 88,168 0 0 0 1,241 0 130,930 130,930 0 0 0 0 0 △41,521
2017년도 61,253 0 15,000 0 0 0 1,595 44,658 105,879 105,879 0 0 0 0 0 △44,626
2018년도 99,370 0 36,810 0 0 0 2,000 60,560 146,170 146,170 0 0 0 0 0 △46,800
2019년도 26,810 0 15,310 0 0 0 1,500 10,000 49,110 49,110 0 0 0 0 0 △22,300
1,741,406 0 1,598,131 0 0 0 28,057 115,218 1,685,532 1,352,992 0 321,640 0 0 10,900 55,874
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 124,974 78,174 55,874 △22,300
예치금 소계 124,974 78,174 55,874 △22,300
경남은행 124,974 78,174 55,874 △22,300

옥외광고정비기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「옥외광고물 등 관리법」 제6조의 2, 「거제시 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」
    • 설치목적 : 옥외광고물 등의 정비를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성
    • 설치년도 : 2011년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 : 광고물 등의 정비 등에 소요되는 비용을 충당하기 위함
    • 2019년도 기금사업 개요 : 도시미관 개선을 위한 광고물 정비사업 추진
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        252,337 82,000 0 82,000 334,337
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        334,337 0 0 334,337
    • 재원조성 : 옥외광고물 신고에 따른 수수료, 과태료, 이행강제금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 광고물 등의 정비사업, 간판시범거리 조성사업, 간판디자인 및 제작설치 가이드라인 개발사업, 경관개선사업, 옥외광고업자에 대한 교육 및 지원 등
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 334,337 594,261 △259,924 합 계 334,337 594,261 △259,924
    전입금 0 205,000 △205,000 비융자성사업비 0 410,000 △410,000
    보조금 0 205,000 △205,000 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 33,711 △33,711
    융자금회수융자금회수 ((이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 252,337 102,961 149,376 예치금 334,337 150,550 183,787
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 2,000 1,300 700 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 80,000 80,000 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 82,000 81,300 700
    210 경상적세외수입 52,000 51,300 700
    213 수수료수입 50,000 50,000 0
    213-01 증지수입 50,000 50,000 0
    ▣ 수수료수입 등 50,000,000 원 = 50,000
    216 이자수입 2,000 1,300 700
    216-01 공공예금이자수입 2,000 1,300 700
    ▣ 공공예금 이자수입 2,000,000 원 = 2,000
    220 임시적세외수입 30,000 30,000 0
    223 과징금및과태료등 30,000 30,000 0
    223-05 과태료 30,000 30,000 0
    ▣ 불법광고물 과태료 부과 수입 30,000,000 원 = 30,000
    700 보전수입등및내부거래 252,337 307,961 △55,624
    710 보전수입등 252,337 102,961 149,376
    714 예치금회수 252,337 102,961 149,376
    714-01 예치금회수 252,337 102,961 149,376
    ▣ 금고 예치금회수 252,337,000 원 = 252,337
    수 입 합 계 334,337 594,261 △259,924  
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    도시계획과 334,337 594,261 △259,924
    지역및도시 334,337 594,261 △259,924
    재무활동(도시계획과) 334,337 150,550 183,787
      보전지출(옥외광고정비기금) 334,337 150,550 183,787
      거제시 옥외광고정비기금 운용 334,337 150,550 183,787
      602 예치금 334,337 150,550 183,787
      01 예치금 334,337 334,337 150,550 183,787
    ▣ 금고 예치금 334,337,000 = 334,337
    지 출 합 계 334,337 594,261 △259,924
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 148,817 0 0 0 0 0 54 148,763 0 0 0 0 0 0 0 148,817
2014년도 174,115 0 0 0 0 0 1,704 172,411 0 0 0 0 0 0 0 174,115
2015년도 428,678 0 0 0 0 0 4,318 424,360 0 0 0 0 0 0 0 428,678
2016년도 142,076 0 0 0 0 0 6,792 135,284 38,177 10,000 0 28,177 0 0 0 103,899
2017년도 200,454 0 0 0 0 0 11,718 188,736 826,215 794,286 0 31,929 0 0 0 △625,761
2018년도 491,300 205,000 205,000 0 0 0 1,300 80,000 468,711 435,000 0 33,711 0 0 0 22,589
2019년도 82,000 0 0 0 0 0 2,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 82,000
1,667,440 205,000 205,000 0 0 0 27,886 1,229,554 1,333,103 1,239,286 0 93,817 0 0 0 334,337
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 229,748 252,337 334,337 82,000
예치금 소계 229,748 252,337 334,337 82,000
경남은행 229,748 252,337 334,337 82,000

재난관리기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「거제시 재난관리기금 운용 · 관리 조례」
    • 설치목적 : 재난 · 재해의 사전 예방사업 및 재난 · 재해 발생 시 신속한 응급복구
    • 설치년도 : 2005년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 재난을 사전에 예방하고 재난발생 시 신속한 응급복구 및 피해 최소화
      • 재난으로부터 국토를 보존하고 시민의 생명과 재산을 보호
    • 2018년도 기금사업 개요 :
      • 재난 예방사업(재해위험지 보수 · 정비사업, 예 · 경보시설 확충 등)
      • 재난발생시 신속한 응급복구 및 장비 임차사업
      • 농업기반시설 저수지 정비, 하수관거의 정비 · 보수사업 등
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위 : 천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        5,308,797 1,875,036 722,000 1,153,036 6,461,833
      • 기금 총 조성규모

        (단위 : 천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        6,461,833 0 0 6,461,833
    • 재원조성 : 일반회계 전입금, 경상남도 재난관리기금 보조금, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 :
      • 공공분야 재난 예방활동 및 자연재해저감시설 보수․보강
      • 재난피해시설의 응급복구 및 응급조치, 안전사고 예방을 위한 안전시설 설치
      • 재난예방 홍보 및 재난관련 장비 구입
    • 지원대상 : 시 전역
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 7,183,833 7,079,145 104,688 합 계 7,183,833 7,079,145 104,688
    전입금 1,790,036 1,934,615 △144,579 비융자성사업비 682,000 395,000 287,000
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 0 0 0
    융자금회수융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 5,308,797 5,059,530 249,267 예치금 6,461,833 6,584,145 △122,312
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 85,000 85,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 40,000 100,000 △60,000
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 85,000 85,000 0
    210 경상적세외수입 85,000 85,000 0
    216 이자수입 85,000 85,000 0
    216-01 공공예금이자수입 85,000 85,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 85,000,000 원 = 85,000
    700 보전수입등및내부거래 7,098,833 6,994,145 104,688
    710 보전수입등 5,308,797 5,059,530 249,267
    714 예치금회수 5,308,797 5,059,530 249,267
    714-01 예치금회수 5,308,797 5,059,530 249,267
    ▣ 금고 예치금회수 5,308,797,000 원 = 5,308,797
    720 내부거래 1,790,036 1,934,615 △144,579
    714 예치금회수 1,790,036 1,934,615 △144,579
    714-01 예치금회수 1,790,036 1,934,615 △144,579
    ▣ 일반회계 전입금 1,790,036,000원 = 1,790,036
    수 입 합 계 7,183,833 7,079,145 104,688
  • 지출계획
    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    안전총괄과 7,183,833 7,079,145 104,688
    재난방재ㆍ민방위 7,183,833 7,079,145 104,688
    안전 및 재난예방 682,000 395,000 287,000
    재난관리기금 (재난관리기금 ) 682,000 395,000 287,000
    거제시 재난관리기금 682,000 395,000 287,000
    201 일반운영비 430,000 40,000 390,000
    01 사무관리비 430,000 430,000 40,000 390,000
    ▣ 일반수용비 22,000
    ◎재난예방을 위한 홍보물 등 구입․제작 15,000,000원 = 15,000
    ◎재난 예방 교육 실시 4,000,000원 = 4,000
    ◎물놀이 안전시설 물품 구입 3,000,000원 = 3,000
    ▣ 임차료 30,000
    ◎재난현장통합지원본부 임차료 3,000,000 원 = 3,000
    ◎재난대응안전한국훈련 장비 임차료 5,000,000 원 = 5,000
    ◎재해 응급복구 장비 임차 400,000,000 원 = 400,000
    401 시설비및부대비 252,000 352,000 1003,000
    01 시설비 252,000 252,000 352,000 △100,000
    ▣ 물놀이 안전시설 설치 및 보수 2,000,000 원 = 2,000
    ▣마을재난방송시스템 보강사업 100,000,000 원 = 100,000
    ▣노후재해문자전광판 교체사업(해금강,하공,장평오거리,구조라) 150,000,000 원 = 150,000
    재무활동 (안전총괄과 ) 6,501,833 6,684,145 △182,312
    보전지출 (재난관리기금 ) 6,501,833 6,684,145 △182,312
    거제시 재난관리기금 운용 6,501,833 6,684,145 △182,312
    602 예치금 6,401,833 6,584,145 △122,312
    01 예치금 6,461,833 6,461,833 6,584,145 △122,312
    ▣ 금고 예치금 6,461,833,000 원 = 6,461,833      
    802 반환금기타 40,000 100,000 △60,000
    02 시ㆍ도비보조금반환금 40,000 40,000 100,000 △60,000
    ▣ 도비보조금 반환금 40,000,000 원 = 40,000      
    지 출 합 계 7,183,833 7,079,145 104,688
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 13,260,024 9,218,025 2,431,370 0 0 0 1,609,654 975 8,168,700 7,867,558 0 138,627 0 0 162,515 5,091,324
2014년도 2,060,720 1,563,025 325,000 0 0 0 172,695 0 1,593,446 1,465,834 0 112,671 0 0 14,941 467,274
2015년도 2,352,449 1,676,859 510,000 0 0 0 164,654 936 2,671,032 2,667,335 0 0 0 0 3,697 △318,583
2016년도 2,258,533 1,791,550 362,000 0 0 0 96,318 8,665 1,614,059 1,534,186 0 0 0 0 79,873 644,474
2017년도 2,293,501 1,880,142 328,100 0 0 0 85,259 0 2,944,744 2,827,208 0 17,955 0 0 99,581 △651,243
2018년도 2,219,615 1,934,615 200,000 0 0 0 85,000 0 2,144,064 2,101,590 0 0 0 0 42,474 75,551
2019년도 1,875,036 1,790,036 0 0 0 0 85,000 0 722,000 682,000 0 0 0 0 40,000 1,153,036
26,319,878 19,854,252 4,156,470 0 0 0 2,298,580 10,576 19,858,045 19,145,711 0 269,253 0 0 443,081 6,461,833
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 5,233,246 5,308,797 6,461,833 1,153,036
예치금 소계 5,233,246 5,308,797 6,461,833 1,153,036
경남은행 5,233,246 5,308,797 6,461,833 1,153,036

폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금

운용총칙
  • 기금설치 개요
    • 설치근거 : 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 법률」 제21조, 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례」
    • 설치목적 : 거제시 폐기물 처리시설 주변 지역주민 지원
    • 설치년도 : 2004년
  • 기금운용의 기본방향
    • 기금사업의 목표 :
      • 폐기물처리시설 인근지역에 대한 지원으로 주민의 복지증진
      • 폐기물처리시설의 원활한 운영
    • 2019년도 기금사업 개요 :
      • 폐기물처리시설 인근 마을에 대한 공공요금 지원
      • 주거환경개선 및 소득증대사업 지원
  • 기금조성 및 운용
    • 기금조성 현황
      • 연도말 기금 조성액

        (단위:천원)

        기금조성 현황
        2018년도 말
        조성액 ⓐ
        2019년도 조성계획 2019년도 말
        조성액ⓔ =
        ⓓ + ⓐ
        비 고
        수입 ⓑ 지출 ⓒ 증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ
        1,722,984 618,000 179,807 438,193 2,161,177
      • 기금 총 조성규모

        (단위:천원)

        기금 총 조성규모
        2019년도 말
        조성액 ⓐ
        융자금
        미회수채권 ⓑ
        지역개발채권
        미상환잔액 ⓒ
        총 조성규모
        ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
        2,161,177 0 0 2,161,177
    • 재원조성 :
      • 일반회계 전입금, 종량제봉투 판매대금의 10%, 석포매립장 폐기물 반입 수수료의 10%
      • 음식물류 폐기물 납부필증 판매대금의 5%, 공공예금 이자수입 등
    • 지원기준 : 「거제시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원등에 관한 조례」에 따른 상호 협의한 사업
    • 지원대상 :
      • 거제시 하청면 석포리 석포마을
      • 거제시 연초면 한내리 한내마을
자금운용계획
  • 자금수지총괄

    (단위:천원)

    자금수지총괄
    수입계획 지출계획
    항 목 수입액 전년도수입액 증 감 항 목 지출액 전년도지출액 증 감
    합 계 2,340,984 2,436,788 △95,804 합 계 2,340,984 2,436,788 △95,804
    전입금 608,000 628,000 △20,000 비융자성사업비 149,120 796,780 △647,660
    보조금 0 0 0 융자성사업비 0 0 0
    차입금 0 0 0 인력운영비 30,687 28,627 2,060
    융자금회수융자금회수 (이자포함) 0 0 0 기본경비 0 0 0
    예탁금원금회수 0 0 0 예탁금 0 0 0
    예치금회수 1,722,984 1,798,788 △75,804 예치금 2,161,177 1,611,381 549,796
    예수금 0 0 0 차입금원리금상환 0 0 0
    이자수입 10,000 10,000 0 예수금원리금상환 0 0 0
    기타수입 0 0 0 기타지출 0 0 0
  • 수입계획

    (단위:천원)

    수입계획
    장·관·항·목 수입액 전년도 수입액 증 감 산 출 내 역
    200 세외수입 10,000 10,000 0
    210 경상적세외수입 10,000 10,000 0
    216 이자수입 10,000 10,000 0
    216-01 공공예금이자수입 10,000 10,000 0
    ▣ 공공예금 이자수입 10,000,000 원 = 10,000
    700 보전수입등및내부거래 2,330,984 2,426,788 △95,804
    710 보전수입등 1,722,984 1,798,788 △75,804
    714 예치금회수 1,722,984 1,798,788 △75,804
    714-01 예치금회수 1,722,984 1,798,788 △75,804
    ▣ 금고 예치금회수 1,722,984,000 원 = 1,722,984
    720 내부거래 608,000 628,000 △20,000
    721 전입금 608,000 628,000 △20,000
    721-03 기타회계전입금 608,000 628,000 △20,000
    ▣ 일반회계 전입금 608,000
    ◎ 종량제봉투 판매수수료 10% 4,900,000,000 원*10% = 490,000
    ◎ 음식물류 폐기물납입필증 판매수수료 5% 1,200,000,000 원*5% = 60,000
    ◎ 폐기물처리시설 반입수수료 10% 580,000,000 원*10% = 58,000
    수 입 합 계 2,340,984 2,436,788 △95,804
  • 지출계획

    (단위:천원)

    지출계획
    조직ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업ㆍ편성목 지출액 전년도지출액 비교증감
    자원순환과 2,340,984 2,436,788 △95,804
    폐기물 2,340,984 2,436,788 △95,804
    환경기초 179,807 825,407 △645,600
    환경기초시설주변지역주민지원기금 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 179,807 825,407 △645,600
    거제시 폐기물처리시설설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 179,807 825,407 △645,600
    101 인건비 30,687 28,627 2,060
    04 기간제근로자등보수 30,687 30,687 28,627 2,060
    ▣ 주민감시원 인부임 30,687      
    ◎ 기본급 66,800 원*1 명*248 일 = 16,567      
    ◎ 유급휴일 66,800*1명*64일 = 4,276      
    ◎ 휴일근무 66,800*150%*1명*63일 = 6,313      
    ◎4대의무 보험료 27,154,200*13% = 3,531      
    201 일반운영비 9,600 6,240 3,360
    01 사무관리비 9,600 9,600 6,240 3,360
    ▣ 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000 원*12 명*6 회 = 8,400      
    ◎기본료 70,000 원*14 명*6 회 = 5,880      
    ◎초과 30,000 원*14 명*6 회 = 2,520      
    ▣ 주민지원협의체 전국연대 연회비 100,000 원*12 월 = 1,200      
    203 업무추진비 2,000 2,000 0
    03 시책추진업무추진비 2,000      
    ▣ 주민지원협의체운영 업무추진 2,000,000 원 = 2,000      
    301 일반보상금 8,500 8,500 0
    09 행사실비보상금 8,000 8,000 8,000 0
    ▣ 주민간담회 급식비 및 선진지견학, 회의참석자 실비보상(한내, 석포마을) 8,000,000원 = 8,000
    11 기타보상금 500 500 500 0
    ▣ 주민감시원 근무복,근무화,모자 등 구입 500,000원 = 500
    307 민간이전 29,020 78,320 △49,300
    02 민간경상사업보조 29,020 29,020 28,320 700
    ▣ 환경기초시설 주변 지역주민 지원 (한내 , 석포 ) 25,520
    ◎ 유선비 3,200,000 원*4 회 = 12,800
    ◎ 전기요금 1,000,000 원*12 월= 12,000
    ◎ 전화요금 30,000 원*12 월 = 360
    ◎ 수도요금 30,000 원*12 월 = 360
    ▣ 주민지원협의체 사무용품 구입 1,500,000 원 = 1,500
    ▣ 주민지원협의체 홍보활동비 2,000,000 원 = 2,000
    402 민간자본이전   100,000 701,720 △601,720
    01 민간자본사업보조 (자체재원 ) 100,000 100,000 701,720 △601,720
    ▣ 마을주거환경개선 및 소득증대사업 100,000      
    ◎ 한내마을 환경개선 및 소득증대사업 50,000,000원 = 50,000
    ◎ 석포마을 태양광 발전기 설치 지원사업 50,000,000원 = 50,000
    재무활동 (자원순환과 ) 2,161,177 1,611,381 549,796
    보전지출 (폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 ) 2,161,177 1,611,381 549,796
    환경기초시설주변지역주민지원기금 운용 2,161,177 1,611,381 549,796
    602 예치금 2,161,177 1,611,381 549,796
    01 예치금 2,161,177 2,161,177 1,611,381 549,796
    ▣ 금고 예치금 2,611,177,000원 = 2,161,177      
    지 출 합 계 2,340,984 2,436,788 △95,804
연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별 기금조성 및 집행현황
연도별 조 성 액 집 행 액 잔액
(ⓐ-ⓑ)
계 ⓐ 전입금 보조금 차입금 융자금회수
(이자포함)
예수금 이자
수입
기타
수입
계 ⓑ 비융자성사업비 융자성사업비 인력운영비 및 기본경비 차입금원리금상환 예수금원리금상환 기타
지출
2013년 까지 10,976,559 10,844,175 0 0 0 0 132,384 0 10,413,214 10,336,613 0 76,601 0 0 0 563,345
2014년도 451,421 436,163 0 0 0 0 15,258 0 167,369 136,782 0 30,587 0 0 0 284,052
2015년도 486,620 470,500 0 0 0 0 16,120 0 614,395 584,852 0 29,543 0 0 0 △127,775
2016년도 660,764 651,688 0 0 0 0 9,076 0 147,452 124,934 0 22,518 0 0 0 513,312
2017년도 777,104 764,152 0 0 0 0 12,952 0 131,045 88,524 0 42,521 0 0 0 646,059
2018년도 669,398 659,398 0 0 0 0 10,000 0 825,407 796,780 0 28,627 0 0 0 △156,009
2019년도 618,000 608,000 0 0 0 0 10,000 0 179,807 149,120 0 30,687 0 0 0 438,193
14,639,866 14,434,076 0 0 0 0 205,790 0 12,478,689 12,217,605 0 261,084 0 0 0 2,161,177
예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

예치금 및 예탁금 명세
구분 예치(탁)처 예치 및 예탁액 비고
2017년도말
현재액
2018년도말
현재액ⓐ
2019년도말
현재액ⓑ
증감(ⓑ-ⓐ)
합계 1,878,993 1,722,984 2,161,177 438,193
예치금 소계 1,878,993 1,722,984 2,161,177 438,193
경남은행 1,878,993 1,722,984 2,161,177 438,193

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담당부서
기획예산담당관  예산담당   
담당자
전영재 (☎ 055-639-3125)

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